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金融界基金03月19日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：中融一带一路，代码168201）公布最新净值，下跌1.79%。本基金单位净值为0.933元，累计净值为0.433元。

　　中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-57.11%，今年以来收益-7.72%，近一月收益-4.70%，近一年收益-9.41%，近三年收益-17.52%。近一年，本基金排名同类（654/713），成立以来，本基金排名同类（835/843）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.68%，近两年定投该基金的收益为-0.57%，近三年定投该基金的收益为-5.67%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为赵菲，自2015年05月14日管理该基金，任职期内收益-57.11%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例3.15% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、潍柴动力（持仓比例3.00% ）、中兴通讯（持仓比例2.96% ）、三一重工（持仓比例2.90% ）、中国建筑（持仓比例2.84% ）、中国国旅（持仓比例2.76% ）、中国中铁（持仓比例2.76% ）、中国铁建（持仓比例2.74% ）、中国石化（持仓比例2.73% ），合计占资金总资产的比例为28.85%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例3.06% ）、中国石油（持仓比例2.91% ）、中国国旅（持仓比例2.90% ）、宝钢股份（持仓比例2.87% ）、中国石化（持仓比例2.86% ）、中国中车（持仓比例2.86% ）、三一重工（持仓比例2.84% ）、中兴通讯（持仓比例2.81% ）、海螺水泥（持仓比例2.81% ）、中国铁建（持仓比例2.79% ），合计占资金总资产的比例为28.71%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年四季度，A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段，中证一带一路主题指数上涨6.68%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融一带一路基金份额净值为1.011元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.24%，同期业绩比较基准收益率为7.04%。